ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۱۱	۱۳۹۳/۱۲/۱۵	۶۱۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۸۶	۹۸.۰۹ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۶۶۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۱۱۲	۱۳۹۳/۱۲/۱۴	۶۱۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۲۸	۹۸.۰۹ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۶۶۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۱۱۳	۱۳۹۳/۱۲/۱۳	۶۱۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۶۹	۹۸.۰۹ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۶۶۹	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۱۱۴	۱۳۹۳/۱۲/۱۲	۶۱۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۱۰	۹۸.۰۹ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۶۷۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۱۱۵	۱۳۹۳/۱۲/۱۱	۶۱۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۵۲	۹۸.۰۹ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۶۷۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۱۱۶	۱۳۹۳/۱۲/۱۰	۶۱۴	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۹۳	۹۸.۰۸ %	۰	۰ %	۶۷۸	۰.۶۶ %	۶۷۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۱۱۷	۱۳۹۳/۱۲/۰۹	۶۱۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۳۴	۹۷.۶ %	۰	۰ %	۱,۱۸۱	۱.۱۵ %	۶۷۱	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۴۱۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۰۸	۶۱۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۷۵	۹۷.۵ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۱.۲۲ %	۷۰۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۴۱۱۹	۱۳۹۳/۱۲/۰۷	۶۱۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۱۷	۹۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۱.۲۲ %	۷۰۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۴۱۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۰۶	۶۱۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۵۸	۹۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳	۱.۲۲ %	۷۰۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...408 409 410 411412413 414 415 416...589 »