ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۲۱	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۷۰۷,۶۷۷	۱۷.۰۶ %	۱۶,۳۵۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۲۰,۰۲۲	۶۷.۹۷ %	۰	۰ %	۵۴۲,۰۹۹	۱۳.۰۷ %	۶۳,۰۷۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %
۳۱۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۷۰۷,۲۱۲	۱۷.۰۵ %	۱۶,۳۴۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۱,۱۹۱	۶۸.۹۹ %	۰	۰ %	۵۴۱,۹۱۸	۱۳.۰۷ %	۲۰,۶۸۵	۰.۵ %	۰	۰ %
۳۱۲۳	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۷۰۶,۸۶۰	۱۷.۰۵ %	۱۶,۳۴۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۹,۷۰۹	۶۸.۹۹ %	۰	۰ %	۵۳۸,۳۹۸	۱۲.۹۹ %	۲۳,۸۶۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۳۱۲۴	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۷۰۶,۳۳۹	۱۷.۰۵ %	۱۶,۳۴۹	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۸,۲۲۸	۶۸.۹۹ %	۰	۰ %	۵۳۸,۳۹۸	۱۳ %	۲۳,۵۲۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۱۲۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۷۰۶,۰۵۸	۱۷.۰۶ %	۱۶,۳۶۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۶,۷۳۲	۶۹.۰۱ %	۰	۰ %	۵۳۷,۴۹۸	۱۲.۹۸ %	۲۳,۱۸۲	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۳۱۲۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۷۰۵,۴۹۳	۱۷.۰۵ %	۱۶,۳۹۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۱,۵۵۷	۶۹.۱۴ %	۰	۰ %	۵۱۷,۰۹۰	۱۲.۴۹ %	۳۸,۰۶۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۱۲۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۳	۷۰۵,۰۸۰	۱۷.۰۱ %	۱۶,۳۹۸	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۰,۰۹۱	۶۹ %	۰	۰ %	۵۲۵,۷۳۴	۱۲.۶۸ %	۳۷,۷۳۴	۰.۹۱ %	۰	۰ %
۳۱۲۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۲	۷۰۴,۵۴۴	۱۶.۸۱ %	۱۶,۳۹۲	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۵۸,۵۸۳	۶۸.۲۱ %	۰	۰ %	۵۷۴,۱۲۰	۱۳.۷ %	۳۷,۴۰۰	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۱۲۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۱	۷۰۳,۹۶۱	۱۶.۹۹ %	۱۶,۳۸۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۶,۳۷۷	۶۷.۷۳ %	۰	۰ %	۵۷۹,۵۱۱	۱۳.۹۹ %	۳۷,۰۵۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۳۱۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۰	۷۰۳,۶۰۹	۱۶.۹۹ %	۱۶,۳۸۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴,۹۲۷	۶۷.۷۳ %	۰	۰ %	۵۷۹,۵۱۱	۱۳.۹۹ %	۳۶,۷۰۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...309 310 311 312313314 315 316 317...589 »