ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۷۱۵,۶۳۰	۱۶.۲۶ %	۱۶,۳۳۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۲,۰۸۷	۶۹.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵۵,۸۲۴	۱۲.۶۳ %	۴۲,۶۱۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۷۱۵,۱۶۴	۱۶.۲۵ %	۱۶,۳۳۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۷۰,۵۰۰	۶۹.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵۵,۸۲۴	۱۲.۶۳ %	۴۲,۲۶۳	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۷۱۴,۸۵۱	۱۶.۳۷ %	۱۶,۳۳۳	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱,۳۷۶	۶۹.۴۱ %	۰	۰ %	۵۶۲,۵۸۴	۱۲.۸۸ %	۴۱,۹۱۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۷۱۴,۴۶۴	۱۶.۳۷ %	۱۶,۳۳۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹,۸۰۸	۶۹.۴۴ %	۰	۰ %	۵۶۱,۱۹۰	۱۲.۸۶ %	۴۱,۵۷۳	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۷۰۳,۷۸۲	۱۶.۱۸ %	۱۶,۳۳۰	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۸,۲۰۶	۶۹.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶۰,۲۱۷	۱۲.۸۸ %	۴۱,۲۳۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۷۰۳,۴۲۲	۱۶.۱۸ %	۱۶,۳۳۱	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۶,۶۷۴	۶۹.۶۴ %	۰	۰ %	۵۵۸,۹۱۷	۱۲.۸۶ %	۴۰,۸۸۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۷۰۲,۹۴۷	۱۶.۱۹ %	۱۶,۳۳۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۵,۱۰۸	۶۹.۶۸ %	۰	۰ %	۵۵۶,۳۵۷	۱۲.۸۲ %	۴۰,۵۷۱	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۷۰۲,۵۶۷	۱۶.۱۹ %	۱۶,۳۳۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۳,۵۴۳	۶۹.۶۸ %	۰	۰ %	۵۵۶,۳۵۷	۱۲.۸۲ %	۴۰,۲۲۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۷۰۱,۹۴۲	۱۶.۱۹ %	۱۶,۳۳۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۱,۹۷۸	۶۹.۶۹ %	۰	۰ %	۵۵۵,۸۷۶	۱۲.۸۲ %	۳۹,۸۹۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۷۰۱,۵۷۶	۱۶.۲۵ %	۱۶,۳۳۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۰,۴۱۴	۶۹.۹۵ %	۰	۰ %	۵۳۹,۹۰۲	۱۲.۵ %	۳۹,۶۰۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...589 »