ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۳۳۱,۳۴۱	۱۶.۷۸ %	۴۴,۶۸۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۵۱۱	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۷۶	۱۳.۴ %	۱۶,۰۳۳	۰.۸۱ %	۱۰۹,۳۵۹	۵.۵۴ %
۱۲۷۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۳۳۱,۳۴۱	۱۶.۸۱ %	۴۴,۶۸۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۶۹۵	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۷۶	۱۳.۴۲ %	۱۵,۹۰۷	۰.۸۱ %	۱۰۹,۳۰۷	۵.۵۴ %
۱۲۷۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۳۳۱,۳۴۱	۱۶.۸۲ %	۴۴,۶۸۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۲۸۲	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۶۳,۸۸۶	۱۳.۳۹ %	۱۵,۷۸۰	۰.۸ %	۱۰۹,۲۵۵	۵.۵۵ %
۱۲۷۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۳۲۶,۹۱۲	۱۵.۳۹ %	۴۴,۸۹۷	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۷۰۱	۵۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۸۶	۱۰.۳۶ %	۲۱۸,۱۸۶	۱۰.۲۷ %	۱۰۹,۲۰۳	۵.۱۴ %
۱۲۷۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳۲۸,۱۲۹	۱۳.۲۶ %	۴۴,۷۳۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۶,۵۰۱	۵۶.۸۴ %	۰	۰ %	۵۶۶,۷۱۲	۲۲.۹ %	۱۹,۱۶۶	۰.۷۷ %	۱۰۹,۱۵۱	۴.۴۱ %
۱۲۷۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۳۳۰,۴۶۸	۱۳.۳۶ %	۴۴,۷۷۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۸۰۷	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۵۶۵,۱۲۳	۲۲.۸۴ %	۱۹,۰۷۴	۰.۷۷ %	۱۰۹,۱۰۰	۴.۴۱ %
۱۲۷۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۳۲۹,۶۵۹	۱۳.۲۹ %	۴۴,۴۹۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۱۱۶	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۵۷۰,۸۳۵	۲۳.۰۲ %	۲۰,۵۲۷	۰.۸۳ %	۱۰۹,۰۴۸	۴.۴ %
۱۲۷۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۳۳۴,۸۸۳	۱۳.۳۷ %	۴۴,۵۸۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲,۲۷۳	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %	۵۹۶,۲۳۸	۲۳.۸ %	۱۷,۷۸۳	۰.۷۱ %	۱۰۸,۹۹۷	۴.۳۵ %
۱۲۷۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۳۳۴,۸۸۳	۱۳.۳۷ %	۴۴,۵۸۲	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱,۷۵۰	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %	۵۹۶,۲۳۸	۲۳.۸۱ %	۱۷,۴۲۲	۰.۷ %	۱۰۸,۹۵۸	۴.۳۵ %
۱۲۸۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۳۳۴,۸۸۳	۱۳.۳۸ %	۴۴,۵۸۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱,۲۲۸	۵۶ %	۰	۰ %	۵۹۵,۷۱۳	۲۳.۸۱ %	۱۷,۰۶۱	۰.۶۸ %	۱۰۸,۹۰۶	۴.۳۵ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...589 »