ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۳۲۳,۴۶۹	۱۷.۱۲ %	۴۱,۳۸۳	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴,۱۷۵	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۰۳	۹.۷۸ %	۱۶,۰۰۱	۰.۸۵ %	۱۰۹,۷۹۸	۵.۸۱ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۳۲۳,۴۶۹	۱۷.۱۳ %	۴۱,۳۸۳	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳,۷۶۱	۶۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱۸۴,۵۰۳	۹.۷۷ %	۱۵,۸۹۱	۰.۸۴ %	۱۰۹,۷۵۹	۵.۸۱ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳۲۶,۷۴۷	۱۷.۲۷ %	۴۳,۲۵۱	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۵۹۳	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۱۸۲,۹۵۴	۹.۶۷ %	۱۶,۳۳۰	۰.۸۶ %	۱۰۹,۷۰۹	۵.۸ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۲۶,۷۴۷	۱۷.۲۸ %	۴۳,۲۵۱	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۱۷۸	۶۴.۱ %	۰	۰ %	۱۸۲,۹۵۳	۹.۶۷ %	۱۶,۲۱۹	۰.۸۶ %	۱۰۹,۶۵۷	۵.۸ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۳۲۶,۷۴۷	۱۷.۲۵ %	۴۳,۲۵۱	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۱,۷۶۴	۶۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۳۱	۹.۸۴ %	۱۶,۱۲۳	۰.۸۵ %	۱۰۹,۶۰۵	۵.۷۹ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۳۲۶,۷۷۰	۱۷.۲۴ %	۴۳,۴۶۸	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۹۲۸	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۸۸,۵۰۳	۹.۹۵ %	۱۶,۰۱۱	۰.۸۴ %	۱۰۹,۵۵۳	۵.۷۸ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۳۲۶,۷۴۲	۱۷.۲۲ %	۴۴,۰۳۹	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۳۲۶	۶۳.۸ %	۰	۰ %	۱۹۰,۴۵۰	۱۰.۰۴ %	۱۵,۸۹۹	۰.۸۴ %	۱۰۹,۵۰۲	۵.۷۷ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۳۲۷,۹۲۰	۱۷.۲۹ %	۴۴,۴۸۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۷۴۱	۶۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸۹,۴۹۸	۹.۹۹ %	۱۵,۷۷۴	۰.۸۳ %	۱۰۹,۴۵۰	۵.۷۷ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۳۳۱,۳۴۱	۱۶.۷۸ %	۴۴,۶۸۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۹۲۴	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۷۶	۱۳.۴ %	۱۶,۱۶۰	۰.۸۲ %	۱۰۹,۳۹۸	۵.۵۴ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۳۳۱,۳۴۱	۱۶.۷۸ %	۴۴,۶۸۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۵۱۱	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۷۶	۱۳.۴ %	۱۶,۰۳۳	۰.۸۱ %	۱۰۹,۳۵۹	۵.۵۴ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...589 »