ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۱۳۷,۱۵۰	۸.۱۶ %	۸۹,۶۳۰	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۸,۴۸۳	۶۰.۶ %	۰	۰ %	۴۰۵,۲۶۸	۲۴.۱۲ %	۳۰,۰۱۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۱۳۴,۷۶۷	۸.۰۵ %	۸۷,۴۲۲	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۷۰۴	۶۰.۸۱ %	۰	۰ %	۴۰۳,۸۱۹	۲۴.۱۳ %	۲۹,۸۰۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۱۳۴,۷۶۷	۸.۰۶ %	۸۷,۴۲۲	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۲۰۵	۶۰.۸۳ %	۰	۰ %	۴۰۳,۲۱۹	۲۴.۱۱ %	۲۹,۵۹۴	۱.۷۷ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۱۳۶,۲۶۸	۸.۱۲ %	۸۸,۷۷۰	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶,۴۸۹	۶۰.۵۷ %	۰	۰ %	۴۰۷,۴۲۸	۲۴.۲۸ %	۲۹,۳۸۳	۱.۷۵ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۱۳۵,۵۵۳	۸.۰۴ %	۸۸,۶۶۰	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۵,۸۲۱	۶۰.۲۷ %	۰	۰ %	۴۱۶,۳۴۰	۲۴.۷ %	۲۹,۱۷۵	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۱۳۳,۸۷۹	۷.۹۶ %	۸۸,۲۳۲	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۶۹۷	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۳۵۸,۷۶۰	۲۱.۳۴ %	۸۵,۴۱۸	۵.۰۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۳۳,۸۷۹	۷.۹۷ %	۸۸,۲۳۲	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۴,۱۹۸	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۳۵۵,۱۲۷	۲۱.۱۳ %	۸۸,۸۴۱	۵.۲۹ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۳۳,۸۷۹	۷.۹۷ %	۸۸,۲۳۲	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳,۷۰۰	۶۰.۳۶ %	۰	۰ %	۳۵۵,۰۸۴	۲۱.۱۴ %	۸۸,۶۵۴	۵.۲۸ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۳۳,۲۴۵	۷.۹۴ %	۸۷,۲۴۳	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳,۱۳۷	۶۰.۳۹ %	۰	۰ %	۳۵۵,۵۴۴	۲۱.۱۹ %	۸۸,۴۶۸	۵.۲۷ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۳۴,۰۷۶	۷.۹۹ %	۸۶,۲۲۳	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۲,۲۸۲	۶۰.۳۴ %	۰	۰ %	۳۵۶,۸۲۰	۲۱.۲۷ %	۸۸,۲۸۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...584 »