ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۲	۱۱۰,۹۸۶	۶.۷۵ %	۸۴,۳۸۳	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۶,۴۰۹	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۲۴۶,۲۳۰	۱۴.۹۸ %	۲۶,۰۵۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۱۰۷,۸۴۵	۶.۰۵ %	۸۱,۹۸۶	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۷۵,۸۴۸	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۳۸۹,۴۲۹	۲۱.۸۵ %	۲۷,۲۱۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۱۰۶,۶۹۶	۶.۵۴ %	۸۰,۵۴۸	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰,۵۵۰	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۳۸۶,۲۰۵	۲۳.۶۸ %	۲۷,۰۱۴	۱.۶۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۱۱۱,۱۴۲	۶.۷۹ %	۸۳,۱۵۲	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۴۴۹	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۸۷,۳۶۰	۲۳.۶۵ %	۲۶,۸۱۲	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۱۱۱,۱۴۲	۶.۷۹ %	۸۳,۱۵۲	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸,۹۴۸	۶۲.۸۵ %	۰	۰ %	۳۸۷,۳۶۰	۲۳.۶۶ %	۲۶,۶۰۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۱۱۱,۱۴۲	۶.۷۹ %	۸۳,۱۵۲	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۸,۴۴۷	۶۲.۸۷ %	۰	۰ %	۳۸۶,۸۰۹	۲۳.۶۴ %	۲۶,۳۹۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۱۰۹,۶۸۰	۶.۷۱ %	۸۲,۷۳۵	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۹۴۶	۶۲.۹۲ %	۰	۰ %	۳۸۷,۲۲۲	۲۳.۷ %	۲۶,۱۹۲	۱.۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۰۶,۷۱۸	۶.۵۱ %	۸۱,۳۴۲	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۳۳۲	۶۲.۷ %	۰	۰ %	۳۹۴,۶۴۴	۲۴.۰۸ %	۲۸,۵۶۲	۱.۷۴ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۰۷,۲۰۸	۶.۴۶ %	۸۱,۴۷۴	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۶۹۸	۶۱.۸۶ %	۰	۰ %	۳۶۵,۵۲۴	۲۲.۰۲ %	۷۸,۸۸۷	۴.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۰۳,۷۳۳	۶.۲۴ %	۷۸,۸۰۱	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۰۹۳	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۳۷۵,۸۸۲	۲۲.۶ %	۷۸,۶۹۶	۴.۷۳ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...584 »