ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۲/۱۰	۲۵۵,۷۱۷	۶.۳۶ %	۱۳۳,۷۳۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۹۱۲	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲,۲۸۲	۶۳.۹۶ %	۷,۲۱۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۹	۲۴۶,۷۶۵	۷.۱۲ %	۱۲۸,۸۴۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۹۳۶	۳۰.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰,۰۶۶	۵۸.۵۵ %	۶,۸۴۲	۰.۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۲۳۵,۲۹۵	۸.۱۲ %	۱۲۶,۰۹۵	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۵۷۴	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵,۸۸۴	۵۰.۹۲ %	۶,۶۷۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۲۲۹,۰۸۸	۹.۵۷ %	۱۲۳,۳۲۷	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۰۶۱	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۹۷۹,۸۷۵	۴۰.۹۵ %	۶,۲۸۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۲۲۴,۱۳۲	۱۰.۰۵ %	۱۱۶,۷۴۵	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۵۴۸	۴۷.۲۴ %	۰	۰ %	۸۳۱,۰۶۹	۳۷.۲۷ %	۴,۶۴۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۲۱۷,۴۳۶	۱۲.۰۷ %	۱۱۳,۲۵۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۸۸۲	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۴۱۲,۶۸۰	۲۲.۹۲ %	۴,۶۲۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۲۱۷,۴۳۶	۱۲.۰۸ %	۱۱۳,۲۵۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۳۶۹	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۴۱۲,۶۸۰	۲۲.۹۲ %	۴,۵۹۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲۱۷,۳۹۷	۱۴.۷۳ %	۱۱۳,۲۵۶	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۸۵۶	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۸۹,۱۳۲	۶.۰۴ %	۴,۵۷۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۲۰۹,۴۹۶	۱۴.۲۶ %	۱۱۳,۱۹۵	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۳۴۴	۷۱.۵۶ %	۰	۰ %	۹۱,۱۲۸	۶.۲ %	۳,۹۶۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۲۰۳,۲۴۴	۱۳.۸۹ %	۱۱۱,۱۶۹	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۸۳۱	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۹۴,۲۹۴	۶.۴۴ %	۳,۹۱۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...584 »