ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۲۷۳,۰۵۳	۵.۷۵ %	۱۵۴,۶۰۰	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۷,۶۹۹	۲۲.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۲۵۱,۱۶۳	۶۸.۴۹ %	۲۰,۷۳۲	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۲۶۵,۷۵۰	۵.۶۱ %	۱۴۸,۶۴۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۸۶۸	۲۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۲۴۹,۱۳۱	۶۸.۵۵ %	۲۹,۲۸۹	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۲۶۵,۷۲۴	۵.۶۱ %	۱۴۸,۶۴۵	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۳۵۳	۲۲.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۲۴۹,۱۳۱	۶۸.۵۸ %	۲۷,۷۹۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۲۶۵,۶۸۵	۵.۶۱ %	۱۴۸,۶۴۵	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۸۳۹	۲۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۲۴۹,۴۲۳	۶۸.۶۱ %	۲۶,۴۱۳	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	۲۷۳,۶۷۸	۵.۷۵ %	۱۴۸,۴۸۵	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۳۲۴	۲۱.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۲۶۷,۳۹۴	۶۸.۶۵ %	۲۴,۹۲۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	۲۷۷,۷۳۸	۵.۹۸ %	۱۴۸,۲۳۱	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۷۵۵	۲۲.۷۱ %	۰	۰ %	۳,۱۴۹,۷۳۰	۶۷.۸۳ %	۱۳,۳۹۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۱۴	۲۷۳,۴۴۵	۵.۶۴ %	۱۴۵,۲۵۰	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۴۳۵	۲۱.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۳۶۶,۶۶۸	۶۹.۳۹ %	۱۲,۱۵۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۳	۲۶۲,۳۳۳	۵.۷۲ %	۱۳۹,۱۱۷	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۹۲۱	۲۲.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۱۱۹,۶۵۰	۶۸.۰۳ %	۱۰,۹۱۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۲	۲۵۵,۷۸۲	۶.۳۵ %	۱۳۳,۷۳۲	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۹۳۹	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲,۲۸۶	۶۳.۹ %	۹,۶۹۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۱	۲۵۵,۷۵۶	۶.۳۶ %	۱۳۳,۷۳۲	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۴۲۶	۲۶.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۵۷۲,۲۸۶	۶۳.۹۳ %	۸,۴۵۳	۰.۲۱ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...584 »