کاربر گرامی
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۳/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۲۹,۰۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۷۷۰,۹۴۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۴۷,۷۱۴,۵۹۴,۶۰۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۷۳۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۵,۱۸۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۰۴,۱۱۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۳/۱۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ]
صورتجلسه مورخ 3 خرداد 1404- تغییر نرخ پیش بینی
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ]
اسامی حاضرین مجمع 3 خرداد 1404 ساعت 11
[ ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ ]
مجمع 3 خرداد 1404 ساعت 11 امین ملت برگزار گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱,۰۱۵,۷۳۱ | ۱,۰۱۵,۱۸۲ | ۱,۱۰۴,۱۱۳ | ۸۸,۹۳۱ | ۱,۲۰۲ | ۲۹,۹۲۹,۱۲۶ | ۰ | ۲۸,۷۰۰,۰۷۱ | ۱,۲۲۹,۰۵۵ | ۱,۲۴۷,۷۱۴,۵۹۴,۶۰۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱,۰۱۴,۸۵۵ | ۱,۰۱۴,۳۰۷ | ۱,۱۰۳,۳۲۵ | ۸۹,۰۱۸ | ۲۶,۱۹۳ | ۲۹,۹۲۷,۹۲۴ | ۲۰ | ۲۸,۷۰۰,۰۷۱ | ۱,۲۲۷,۸۵۳ | ۱,۲۴۵,۴۱۹,۴۹۵,۷۴۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱,۰۱۳,۹۸۹ | ۱,۰۱۳,۴۲۶ | ۱,۱۰۴,۳۷۹ | ۹۰,۹۵۳ | ۰ | ۲۹,۹۰۱,۷۳۱ | ۰ | ۲۸,۷۰۰,۰۵۱ | ۱,۲۰۱,۶۸۰ | ۱,۲۱۷,۸۱۴,۱۷۴,۵۳۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱,۰۱۳,۰۲۵ | ۱,۰۱۲,۴۶۰ | ۱,۱۰۳,۴۰۱ | ۹۰,۹۴۱ | ۰ | ۲۹,۹۰۱,۷۳۱ | ۰ | ۲۸,۷۰۰,۰۵۱ | ۱,۲۰۱,۶۸۰ | ۱,۲۱۶,۶۵۳,۴۸۱,۴۳۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱,۰۱۲,۲۰۳ | ۱,۰۱۱,۶۳۹ | ۱,۱۰۲,۵۷۹ | ۹۰,۹۴۰ | ۲۰۰ | ۲۹,۹۰۱,۷۳۱ | ۹۴ | ۲۸,۷۰۰,۰۵۱ | ۱,۲۰۱,۶۸۰ | ۱,۲۱۵,۶۶۵,۹۸۵,۸۹۷ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱,۰۱۱,۳۸۵ | ۱,۰۱۰,۸۲۱ | ۱,۱۰۱,۷۶۹ | ۹۰,۹۴۸ | ۱۶,۲۹۷ | ۲۹,۹۰۱,۵۳۱ | ۰ | ۲۸,۶۹۹,۹۵۷ | ۱,۲۰۱,۵۷۴ | ۱,۲۱۴,۵۷۶,۳۱۲,۶۶۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱,۰۱۰,۵۵۰ | ۱,۰۰۹,۹۸۰ | ۱,۱۰۲,۱۸۰ | ۹۲,۲۰۰ | ۱۰۴ | ۲۹,۸۸۵,۲۳۴ | ۲۶۷ | ۲۸,۶۹۹,۹۵۷ | ۱,۱۸۵,۲۷۷ | ۱,۱۹۷,۱۰۶,۶۱۶,۱۸۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱,۰۰۹,۶۹۰ | ۱,۰۰۹,۱۲۲ | ۱,۱۰۱,۳۰۶ | ۹۲,۱۸۴ | ۱,۹۷۲ | ۲۹,۸۸۵,۱۳۰ | ۱۹۸ | ۲۸,۶۹۹,۶۹۰ | ۱,۱۸۵,۴۴۰ | ۱,۱۹۶,۲۵۳,۳۶۹,۲۴۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱,۰۰۸,۸۲۴ | ۱,۰۰۸,۲۵۹ | ۱,۱۰۰,۵۸۳ | ۹۲,۳۲۴ | ۱۰,۸۳۱ | ۲۹,۸۸۳,۱۵۸ | ۴,۱۴۰ | ۲۸,۶۹۹,۴۹۲ | ۱,۱۸۳,۶۶۶ | ۱,۱۹۳,۴۴۲,۳۷۳,۷۸۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱,۰۰۷,۹۸۳ | ۱,۰۰۷,۴۱۳ | ۱,۱۰۰,۲۵۸ | ۹۲,۸۴۵ | ۰ | ۲۹,۸۷۲,۳۲۷ | ۰ | ۲۸,۶۹۵,۳۵۲ | ۱,۱۷۶,۹۷۵ | ۱,۱۸۵,۶۹۹,۷۸۲,۲۶۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱,۰۰۷,۱۴۱ | ۱,۰۰۶,۵۵۷ | ۱,۰۹۹,۱۴۰ | ۹۲,۵۸۳ | ۰ | ۲۹,۸۷۲,۳۲۷ | ۰ | ۲۸,۶۹۵,۳۵۲ | ۱,۱۷۶,۹۷۵ | ۱,۱۸۴,۶۹۲,۳۶۶,۹۱۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱,۰۰۶,۳۲۲ | ۱,۰۰۵,۷۳۸ | ۱,۰۹۸,۲۹۸ | ۹۲,۵۶۰ | ۴,۸۷۷ | ۲۹,۸۷۲,۳۲۷ | ۰ | ۲۸,۶۹۵,۳۵۲ | ۱,۱۷۶,۹۷۵ | ۱,۱۸۳,۷۲۸,۲۲۷,۵۷۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱,۰۰۵,۵۰۷ | ۱,۰۰۴,۹۲۱ | ۱,۰۹۷,۸۴۰ | ۹۲,۹۱۹ | ۴,۱۲۹ | ۲۹,۸۶۷,۴۵۰ | ۰ | ۲۸,۶۹۵,۳۵۲ | ۱,۱۷۲,۰۹۸ | ۱,۱۷۷,۸۶۵,۶۵۳,۹۱۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱,۰۰۴,۶۸۵ | ۱,۰۰۴,۰۹۹ | ۱,۰۹۷,۳۶۷ | ۹۳,۲۶۸ | ۴,۹۸۲ | ۲۹,۸۶۳,۳۲۱ | ۰ | ۲۸,۶۹۵,۳۵۲ | ۱,۱۶۷,۹۶۹ | ۱,۱۷۲,۷۵۵,۹۶۰,۳۱۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱,۰۰۳,۸۶۶ | ۱,۰۰۳,۲۷۹ | ۱,۰۹۶,۹۵۳ | ۹۳,۶۷۴ | ۱,۰۹۸ | ۲۹,۸۵۸,۳۳۹ | ۰ | ۲۸,۶۹۵,۳۵۲ | ۱,۱۶۲,۹۸۷ | ۱,۱۶۶,۸۰۰,۳۵۲,۸۰۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱,۰۰۳,۰۴۶ | ۱,۰۰۲,۴۵۹ | ۱,۰۹۶,۱۱۴ | ۹۳,۶۵۵ | ۴,۴۲۰ | ۲۹,۸۵۷,۲۴۱ | ۱۴ | ۲۸,۶۹۵,۳۵۲ | ۱,۱۶۱,۸۸۹ | ۱,۱۶۴,۷۴۵,۷۳۱,۸۱۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱,۰۰۲,۲۵۶ | ۱,۰۰۱,۶۳۹ | ۱,۰۹۵,۶۰۱ | ۹۳,۹۶۲ | ۰ | ۲۹,۸۵۲,۸۲۱ | ۰ | ۲۸,۶۹۵,۳۳۸ | ۱,۱۵۷,۴۸۳ | ۱,۱۵۹,۳۸۰,۶۷۵,۴۵۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۱,۰۰۱,۴۳۷ | ۱,۰۰۰,۸۲۰ | ۱,۰۹۴,۶۷۸ | ۹۳,۸۵۸ | ۰ | ۲۹,۸۵۲,۸۲۱ | ۰ | ۲۸,۶۹۵,۳۳۸ | ۱,۱۵۷,۴۸۳ | ۱,۱۵۸,۴۳۲,۳۵۲,۰۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱,۰۰۰,۶۱۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۹۳,۸۱۷ | ۹۳,۸۱۷ | ۰ | ۲۹,۸۵۲,۸۲۱ | ۵۲ | ۲۸,۶۹۵,۳۳۸ | ۱,۱۵۷,۴۸۳ | ۱,۱۵۷,۴۸۳,۲۱۳,۶۴۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۱,۰۲۶,۸۷۴ | ۱,۰۲۶,۲۵۷ | ۱,۱۲۰,۰۷۴ | ۹۳,۸۱۷ | ۰ | ۲۹,۸۵۲,۸۲۱ | ۵۲ | ۲۸,۶۹۵,۳۳۸ | ۱,۱۵۷,۴۸۳ | ۱,۱۸۷,۸۷۵,۲۴۴,۷۷۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||