اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۳۶,۷۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۰۶۳,۲۵۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۶۶,۱۲۷,۳۱۸,۱۰۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۳۲,۸۳۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۳۱,۳۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۱۳۲,۰۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ]
صورتجلسه مجمع صندوق امین ملت 1 آذر ساعت 12
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ]
اسامی حاضرین مجمع 1 آذر 1404- ساعت12
[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ ]
مجمع صندوق امین ملت مورخ 1 آذر برگزار گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 1,032,836 | 1,031,361 | 1,132,095 | ۱۰۰,۷۳۴ | ۰ | ۳۰,۵۹۸,۳۳۲ | ۹۰۳ | ۲۹,۶۶۱,۵۸۲ | ۹۳۶,۷۵۰ | ۱۲۶,۹۵۷,۴۴۸,۳۸۶ | ۹۶۶,۱۲۷,۳۱۸,۱۰۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 1,032,330 | 1,030,857 | 1,131,494 | ۱۰۰,۶۳۷ | ۰ | ۳۰,۵۹۸,۳۳۲ | ۲,۵۷۳ | ۲۹,۶۶۰,۶۷۹ | ۹۳۷,۶۵۳ | ۱۲۶,۹۵۷,۴۴۸,۳۸۶ | ۹۶۶,۵۸۵,۸۸۵,۵۵۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 1,022,365 | 1,020,812 | 1,130,414 | ۱۰۹,۶۰۲ | ۰ | ۳۰,۵۹۸,۳۳۲ | ۰ | ۲۹,۶۵۸,۱۰۶ | ۹۴۰,۲۲۶ | ۱۲۶,۳۵۴,۰۵۷,۷۸۰ | ۹۵۹,۷۹۳,۹۳۱,۲۵۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 1,021,814 | 1,020,266 | 1,129,868 | ۱۰۹,۶۰۲ | ۰ | ۳۰,۵۹۸,۳۳۲ | ۰ | ۲۹,۶۵۸,۱۰۶ | ۹۴۰,۲۲۶ | ۱۲۶,۰۶۳,۶۹۶,۹۹۱ | ۹۵۹,۲۸۰,۶۳۰,۴۸۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 1,021,240 | 1,019,693 | 1,129,295 | ۱۰۹,۶۰۲ | ۰ | ۳۰,۵۹۸,۳۳۲ | ۰ | ۲۹,۶۵۸,۱۰۶ | ۹۴۰,۲۲۶ | ۱۲۶,۰۶۳,۶۹۶,۹۹۱ | ۹۵۸,۷۴۱,۵۹۴,۲۰۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 1,020,669 | 1,019,121 | 1,128,724 | ۱۰۹,۶۰۳ | ۰ | ۳۰,۵۹۸,۳۳۲ | ۵,۷۴۸ | ۲۹,۶۵۸,۱۰۶ | ۹۴۰,۲۲۶ | ۱۲۶,۰۶۳,۶۹۶,۹۹۱ | ۹۵۸,۲۰۴,۳۷۱,۷۴۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 1,020,051 | 1,018,514 | 1,127,450 | ۱۰۸,۹۳۶ | ۰ | ۳۰,۵۹۸,۳۳۲ | ۱۱,۲۷۳ | ۲۹,۶۵۲,۳۵۸ | ۹۴۵,۹۷۴ | ۱۲۵,۸۰۳,۲۰۳,۴۳۰ | ۹۶۳,۴۸۷,۲۹۹,۸۴۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 1,019,109 | 1,017,589 | 1,125,237 | ۱۰۷,۶۴۸ | ۰ | ۳۰,۵۹۸,۳۳۲ | ۶,۶۱۳ | ۲۹,۶۴۱,۰۸۵ | ۹۵۷,۲۴۷ | ۱۲۵,۸۹۷,۶۴۸,۶۱۰ | ۹۷۴,۰۸۴,۰۷۷,۷۹۴ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 1,018,167 | 1,016,666 | 1,123,576 | ۱۰۶,۹۱۰ | ۰ | ۳۰,۵۹۸,۳۳۲ | ۸,۸۱۹ | ۲۹,۶۳۴,۴۷۲ | ۹۶۳,۸۶۰ | ۱۲۵,۸۳۳,۹۹۹,۵۵۳ | ۹۷۹,۹۲۳,۷۸۹,۳۰۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 1,043,646 | 1,042,145 | 1,149,055 | ۱۰۶,۹۱۰ | ۰ | ۳۰,۵۹۸,۳۳۲ | ۸,۸۱۹ | ۲۹,۶۳۴,۴۷۲ | ۹۶۳,۸۶۰ | ۱۲۵,۸۳۳,۹۹۹,۵۵۳ | ۱,۰۰۴,۴۸۱,۹۷۸,۲۴۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 1,042,755 | 1,041,203 | 1,147,143 | ۱۰۵,۹۴۰ | ۰ | ۳۰,۵۹۸,۳۳۲ | ۰ | ۲۹,۶۲۵,۶۵۳ | ۹۷۲,۶۷۹ | ۱۲۶,۱۰۸,۳۹۳,۲۱۰ | ۱,۰۱۲,۷۵۶,۱۵۶,۳۲۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 1,041,320 | 1,040,658 | 1,146,629 | ۱۰۵,۹۷۱ | ۰ | ۳۰,۵۹۸,۳۳۲ | ۰ | ۲۹,۶۲۵,۶۵۳ | ۹۷۲,۶۷۹ | ۱۲۶,۲۲۰,۰۳۳,۲۰۵ | ۱,۰۱۲,۲۲۵,۸۹۶,۱۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 1,040,396 | 1,039,733 | 1,145,705 | ۱۰۵,۹۷۲ | ۰ | ۳۰,۵۹۸,۳۳۲ | ۰ | ۲۹,۶۲۵,۶۵۳ | ۹۷۲,۶۷۹ | ۱۲۶,۲۲۰,۰۳۳,۲۰۵ | ۱,۰۱۱,۳۲۶,۷۸۷,۸۱۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 1,039,468 | 1,038,805 | 1,144,776 | ۱۰۵,۹۷۱ | ۰ | ۳۰,۵۹۸,۳۳۲ | ۱,۲۵۰ | ۲۹,۶۲۵,۶۵۳ | ۹۷۲,۶۷۹ | ۱۲۶,۲۲۰,۰۳۳,۲۰۵ | ۱,۰۱۰,۴۲۳,۷۸۷,۹۳۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 1,038,629 | 1,037,969 | 1,143,802 | ۱۰۵,۸۳۳ | ۰ | ۳۰,۵۹۸,۳۳۲ | ۱۳,۵۱۷ | ۲۹,۶۲۴,۴۰۳ | ۹۷۳,۹۲۹ | ۱۲۵,۵۶۰,۱۹۷,۴۴۱ | ۱,۰۱۰,۹۰۷,۸۴۷,۷۹۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 1,037,670 | 1,037,023 | 1,141,407 | ۱۰۴,۳۸۴ | ۰ | ۳۰,۵۹۸,۳۳۲ | ۲,۳۲۳ | ۲۹,۶۱۰,۸۸۶ | ۹۸۷,۴۴۶ | ۱۲۴,۴۷۷,۸۲۸,۹۹۴ | ۱,۰۲۴,۰۰۳,۹۷۴,۱۰۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 1,036,664 | 1,036,021 | 1,140,157 | ۱۰۴,۱۳۶ | ۰ | ۳۰,۵۹۸,۳۳۲ | ۱۵,۸۲۶ | ۲۹,۶۰۸,۵۶۳ | ۹۸۹,۷۶۹ | ۱۲۴,۰۸۲,۰۸۶,۷۶۴ | ۱,۰۲۵,۴۲۱,۱۹۳,۲۷۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 1,035,549 | 1,034,913 | 1,137,400 | ۱۰۲,۴۸۷ | ۰ | ۳۰,۵۹۸,۳۳۲ | ۰ | ۲۹,۵۹۲,۷۳۷ | ۱,۰۰۵,۵۹۵ | ۱۲۴,۵۳۸,۸۰۹,۵۸۶ | ۱,۰۴۰,۷۰۳,۴۶۷,۰۵۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 1,034,605 | 1,033,970 | 1,136,457 | ۱۰۲,۴۸۷ | ۰ | ۳۰,۵۹۸,۳۳۲ | ۰ | ۲۹,۵۹۲,۷۳۷ | ۱,۰۰۵,۵۹۵ | ۱۲۴,۳۰۶,۵۰۱,۸۰۲ | ۱,۰۳۹,۷۵۵,۲۶۱,۲۹۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 1,033,682 | 1,033,048 | 1,135,535 | ۱۰۲,۴۸۷ | ۰ | ۳۰,۵۹۸,۳۳۲ | ۰ | ۲۹,۵۹۲,۷۳۷ | ۱,۰۰۵,۵۹۵ | ۱۲۴,۳۰۶,۵۰۱,۸۰۲ | ۱,۰۳۸,۸۲۸,۰۰۲,۲۵۸ |
| مشاهده همه | ||||||||||||