صندوق سرمایه‌گذاری امین ملت

ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!

ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!

صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!

ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۵/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱,۴۵۰,۳۴۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۳,۵۴۹,۶۵۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۴۵۳,۹۲۲,۸۴۱,۰۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱,۰۰۳,۰۰۹

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱,۰۰۲,۴۶۷

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱,۰۸۱,۷۱۸

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۵/۲۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

شرکت تامین سرمایه امین

متولی صندوق

مشاور سرمایه گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس

موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

مدیران سرمایه‌گذاری

اعظم بیک بشرویه، مجید جعفری جهانگیر، سپیده رمارم

مدیر ثبت

شرکت کارگزاری امین آوید

تاریخ آغاز فعالیت

۱۳۸۹/۰۲/۱۹

نوع صندوق

با درآمد ثابت با پیش بینی سود

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ] سود مردادماه صندوق امین ملت پرداخت گردید. [ ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ ] تایید سازمان برای مجمع 4 مرداد 1404- ابلاغیه 12020260 [ ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ ] صورتجلسه مجمع 4 مرداد ساعت 11- تصویب ابلاغیه 12020260

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	1,003,009	1,002,467	1,081,718	۷۹,۲۵۱	۱۱,۲۱۲	۳۰,۲۱۱,۲۰۹	۴۳۰	۲۸,۷۶۰,۸۶۴	۱,۴۵۰,۳۴۵	۱۱۲,۱۶۴,۶۰۴,۱۸۶	۱,۴۵۳,۹۲۲,۸۴۱,۰۷۰
۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	1,002,190	1,001,645	1,084,678	۸۳,۰۳۳	۲۱,۴۶۴	۳۰,۱۹۹,۹۹۷	۰	۲۸,۷۶۰,۴۳۴	۱,۴۳۹,۵۶۳	۱۱۱,۸۹۴,۶۶۷,۳۹۲	۱,۴۴۱,۹۳۰,۹۵۹,۴۸۲
۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	1,001,374	1,000,823	1,085,085	۸۴,۲۶۲	۱۱۶	۳۰,۱۷۸,۵۳۳	۰	۲۸,۷۶۰,۴۳۴	۱,۴۱۸,۰۹۹	۱۱۱,۳۵۲,۶۵۹,۱۶۶	۱,۴۱۹,۲۶۶,۱۱۳,۰۶۷
۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	1,000,545	1,000,000	1,080,763	۸۰,۷۶۳	۰	۳۰,۱۷۸,۴۱۷	۰	۲۸,۷۶۰,۴۳۴	۱,۴۱۷,۹۸۳	۱۱۰,۳۱۸,۲۵۲,۹۸۶	۱,۴۱۷,۹۸۲,۵۱۱,۲۵۱
۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	1,026,875	1,026,330	1,107,093	۸۰,۷۶۳	۰	۳۰,۱۷۸,۴۱۷	۰	۲۸,۷۶۰,۴۳۴	۱,۴۱۷,۹۸۳	۱۱۰,۳۱۸,۲۵۲,۹۸۶	۱,۴۵۵,۳۱۸,۰۰۳,۶۴۱
۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	1,025,256	1,024,711	1,106,390	۸۱,۶۷۹	۰	۳۰,۱۷۸,۴۱۷	۰	۲۸,۷۶۰,۴۳۴	۱,۴۱۷,۹۸۳	۱۱۰,۴۲۲,۵۷۱,۹۷۲	۱,۴۵۳,۰۲۲,۴۶۳,۶۷۴
۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	1,024,410	1,023,865	1,105,544	۸۱,۶۷۹	۷,۶۱۶	۳۰,۱۷۸,۴۱۷	۰	۲۸,۷۶۰,۴۳۴	۱,۴۱۷,۹۸۳	۱۱۰,۴۲۲,۵۷۱,۹۷۲	۱,۴۵۱,۸۲۲,۵۷۲,۴۲۵
۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	1,023,563	1,023,015	1,105,135	۸۲,۱۲۰	۱۰۰,۴۸۰	۳۰,۱۷۰,۸۰۱	۲	۲۸,۷۶۰,۴۳۴	۱,۴۱۰,۳۶۷	۱۱۰,۴۲۲,۵۷۱,۹۷۲	۱,۴۴۲,۸۲۶,۵۳۳,۸۶۷
۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	1,022,752	1,022,158	1,110,353	۸۸,۱۹۵	۳,۷۸۲	۳۰,۰۷۰,۳۲۱	۱,۲۳۸	۲۸,۷۶۰,۴۳۲	۱,۳۰۹,۸۸۹	۱۱۱,۱۲۳,۲۷۷,۵۹۶	۱,۳۳۸,۹۱۳,۲۵۰,۵۷۴
۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	1,021,928	1,021,330	1,109,543	۸۸,۲۱۳	۲,۹۱۷	۳۰,۰۶۶,۵۳۹	۰	۲۸,۷۵۹,۱۹۴	۱,۳۰۷,۳۴۵	۱۱۱,۶۴۷,۵۸۸,۹۳۵	۱,۳۳۵,۲۳۰,۷۶۲,۳۱۱
۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۹	1,021,089	1,020,490	1,108,869	۸۸,۳۷۹	۳,۴۳۰	۳۰,۰۶۳,۶۲۲	۰	۲۸,۷۵۹,۱۹۴	۱,۳۰۴,۴۲۸	۱۱۱,۵۵۷,۲۷۰,۶۲۷	۱,۳۳۱,۱۵۵,۶۴۶,۰۱۵
۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۸	1,020,250	1,019,674	1,108,347	۸۸,۶۷۳	۰	۳۰,۰۶۰,۱۹۲	۰	۲۸,۷۵۹,۱۹۴	۱,۳۰۰,۹۹۸	۱۱۲,۰۷۶,۶۴۴,۸۰۹	۱,۳۲۶,۵۹۳,۳۸۴,۱۳۲
۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۷	1,019,429	1,018,854	1,107,200	۸۸,۳۴۶	۰	۳۰,۰۶۰,۱۹۲	۰	۲۸,۷۵۹,۱۹۴	۱,۳۰۰,۹۹۸	۱۱۱,۸۰۰,۴۶۰,۲۴۶	۱,۳۲۵,۵۲۶,۷۸۵,۴۹۵
۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	1,018,647	1,018,072	1,106,328	۸۸,۲۵۶	۲,۵۶۴	۳۰,۰۶۰,۱۹۲	۰	۲۸,۷۵۹,۱۹۴	۱,۳۰۰,۹۹۸	۱۱۱,۸۰۰,۴۶۰,۲۴۶	۱,۳۲۴,۵۰۹,۶۳۳,۶۹۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	1,017,800	1,017,224	1,105,655	۸۸,۴۳۱	۴,۹۱۸	۳۰,۰۵۷,۶۲۸	۰	۲۸,۷۵۹,۱۹۴	۱,۲۹۸,۴۳۴	۱۱۱,۸۰۰,۴۶۰,۲۴۶	۱,۳۲۰,۷۹۸,۶۰۰,۵۹۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	1,016,984	1,016,404	1,105,139	۸۸,۷۳۵	۳,۲۵۴	۳۰,۰۵۲,۷۱۰	۹۹۶	۲۸,۷۵۹,۱۹۴	۱,۲۹۳,۵۱۶	۱۱۲,۱۷۰,۸۳۱,۳۰۷	۱,۳۱۴,۷۳۴,۲۸۰,۹۲۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	1,016,155	1,015,575	1,104,516	۸۸,۹۴۱	۳,۳۰۴	۳۰,۰۴۹,۴۵۶	۰	۲۸,۷۵۸,۱۹۸	۱,۲۹۱,۲۵۸	۱۱۲,۰۵۳,۲۱۷,۸۹۶	۱,۳۱۱,۳۶۹,۰۴۴,۶۴۷
۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	1,015,335	1,014,756	1,103,747	۸۸,۹۹۱	۳۵۳	۳۰,۰۴۶,۱۵۲	۱۱,۴۱۲	۲۸,۷۵۸,۱۹۸	۱,۲۸۷,۹۵۴	۱۱۱,۶۲۴,۱۵۲,۸۶۵	۱,۳۰۶,۹۵۸,۵۱۸,۷۹۷
۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	1,014,533	1,013,957	1,102,034	۸۸,۰۷۷	۰	۳۰,۰۴۵,۷۹۹	۰	۲۸,۷۴۶,۷۸۶	۱,۲۹۹,۰۱۳	۱۱۱,۹۶۳,۴۵۵,۴۶۰	۱,۳۱۷,۱۴۳,۰۴۷,۲۴۳
۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	1,013,691	1,013,116	1,101,124	۸۸,۰۰۸	۰	۳۰,۰۴۵,۷۹۹	۰	۲۸,۷۴۶,۷۸۶	۱,۲۹۹,۰۱۳	۱۱۱,۶۶۹,۷۸۶,۱۹۴	۱,۳۱۶,۰۵۰,۳۰۰,۲۶۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

کاربر گرامی

ورود

ثبت نام

صدور واحد

ابطال واحد