اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱,۲۳۴,۶۴۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۳,۷۶۵,۳۵۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۴۶,۰۱۱,۳۰۲,۶۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۶۶۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۲۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۸۸,۲۲۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۹/۰۲/۱۹
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ]
سود اسفندماه صندوق امین ملت امروز واریز می گردد.
[ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ]
سود بهمن ماه صندوق امین ملت امروز واریز گردید.
[ ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع 22 دی 1403 امین ملت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۰۰۹,۶۶۲ | ۱,۰۰۹,۲۰۵ | ۱,۰۸۸,۲۲۲ | ۷۹,۰۱۷ | ۰ | ۲۹,۸۲۴,۷۲۴ | ۰ | ۲۸,۵۹۰,۰۷۸ | ۱,۲۳۴,۶۴۶ | ۱,۲۴۶,۰۱۱,۳۰۲,۶۸۴ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۰۰۹,۰۰۳ | ۱,۰۰۸,۵۴۸ | ۱,۰۸۷,۵۰۵ | ۷۸,۹۵۷ | ۰ | ۲۹,۸۲۴,۷۲۴ | ۰ | ۲۸,۵۹۰,۰۷۸ | ۱,۲۳۴,۶۴۶ | ۱,۲۴۵,۱۹۹,۷۲۲,۹۸۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۰۰۸,۳۴۵ | ۱,۰۰۷,۸۹۰ | ۱,۰۸۶,۶۶۱ | ۷۸,۷۷۱ | ۰ | ۲۹,۸۲۴,۷۲۴ | ۰ | ۲۸,۵۹۰,۰۷۸ | ۱,۲۳۴,۶۴۶ | ۱,۲۴۴,۳۸۷,۶۹۱,۸۹۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۰۰۷,۶۸۸ | ۱,۰۰۷,۲۳۳ | ۱,۰۸۵,۸۱۷ | ۷۸,۵۸۴ | ۰ | ۲۹,۸۲۴,۷۲۴ | ۰ | ۲۸,۵۹۰,۰۷۸ | ۱,۲۳۴,۶۴۶ | ۱,۲۴۳,۵۷۶,۱۵۹,۳۵۹ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۰۰۷,۰۱۳ | ۱,۰۰۶,۵۵۸ | ۱,۰۸۴,۵۷۱ | ۷۸,۰۱۳ | ۰ | ۲۹,۸۲۴,۷۲۴ | ۰ | ۲۸,۵۹۰,۰۷۸ | ۱,۲۳۴,۶۴۶ | ۱,۲۴۲,۷۴۳,۲۰۰,۸۲۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱,۰۰۶,۳۵۰ | ۱,۰۰۵,۹۰۳ | ۱,۰۸۳,۶۹۸ | ۷۷,۷۹۵ | ۰ | ۲۹,۸۲۴,۷۲۴ | ۰ | ۲۸,۵۹۰,۰۷۸ | ۱,۲۳۴,۶۴۶ | ۱,۲۴۱,۹۳۴,۲۳۹,۲۵۷ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۰۰۵,۸۷۸ | ۱,۰۰۵,۴۳۲ | ۱,۰۸۲,۸۵۴ | ۷۷,۴۲۲ | ۰ | ۲۹,۸۲۴,۷۲۴ | ۰ | ۲۸,۵۹۰,۰۷۸ | ۱,۲۳۴,۶۴۶ | ۱,۲۴۱,۳۵۲,۲۵۶,۴۷۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱,۰۰۵,۰۳۸ | ۱,۰۰۴,۵۹۲ | ۱,۰۸۲,۰۱۴ | ۷۷,۴۲۲ | ۰ | ۲۹,۸۲۴,۷۲۴ | ۰ | ۲۸,۵۹۰,۰۷۸ | ۱,۲۳۴,۶۴۶ | ۱,۲۴۰,۳۱۴,۹۷۵,۶۲۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۰۰۴,۳۸۲ | ۱,۰۰۳,۹۳۶ | ۱,۰۸۱,۱۷۳ | ۷۷,۲۳۷ | ۰ | ۲۹,۸۲۴,۷۲۴ | ۰ | ۲۸,۵۹۰,۰۷۸ | ۱,۲۳۴,۶۴۶ | ۱,۲۳۹,۵۰۵,۱۱۰,۰۸۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۰۰۳,۸۸۳ | ۱,۰۰۳,۴۳۶ | ۱,۰۸۰,۳۲۸ | ۷۶,۸۹۲ | ۰ | ۲۹,۸۲۴,۷۲۴ | ۰ | ۲۸,۵۹۰,۰۷۸ | ۱,۲۳۴,۶۴۶ | ۱,۲۳۸,۸۸۸,۴۲۰,۲۰۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۰۰۳,۰۷۰ | ۱,۰۰۲,۶۲۴ | ۱,۰۷۹,۵۱۶ | ۷۶,۸۹۲ | ۰ | ۲۹,۸۲۴,۷۲۴ | ۰ | ۲۸,۵۹۰,۰۷۸ | ۱,۲۳۴,۶۴۶ | ۱,۲۳۷,۸۸۵,۱۹۳,۳۱۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۰۰۲,۴۱۵ | ۱,۰۰۱,۹۶۸ | ۱,۰۷۸,۶۹۱ | ۷۶,۷۲۳ | ۴۴۸ | ۲۹,۸۲۴,۷۲۴ | ۷۱۲ | ۲۸,۵۹۰,۰۷۸ | ۱,۲۳۴,۶۴۶ | ۱,۲۳۷,۰۷۵,۹۰۲,۴۵۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۰۰۱,۷۶۱ | ۱,۰۰۱,۳۱۳ | ۱,۰۷۷,۷۷۳ | ۷۶,۴۶۰ | ۱,۸۹۸ | ۲۹,۸۲۴,۲۷۶ | ۱۵۰ | ۲۸,۵۸۹,۳۶۶ | ۱,۲۳۴,۹۱۰ | ۱,۲۳۶,۵۳۰,۹۴۴,۰۲۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۰۰۱,۱۰۷ | ۱,۰۰۰,۶۵۷ | ۱,۰۷۶,۹۱۲ | ۷۶,۲۵۵ | ۰ | ۲۹,۸۲۲,۳۷۸ | ۵۰ | ۲۸,۵۸۹,۲۱۶ | ۱,۲۳۳,۱۶۲ | ۱,۲۳۳,۹۷۱,۶۳۳,۱۵۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۰۰۰,۴۵۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۵,۷۳۷ | ۷۵,۷۳۷ | ۰ | ۲۹,۸۲۲,۳۷۸ | ۰ | ۲۸,۵۸۹,۱۶۶ | ۱,۲۳۳,۲۱۲ | ۱,۲۳۳,۲۱۲,۲۹۴,۵۷۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۰۲۳,۴۰۲ | ۱,۰۲۲,۹۵۱ | ۱,۰۹۸,۶۸۸ | ۷۵,۷۳۷ | ۰ | ۲۹,۸۲۲,۳۷۸ | ۰ | ۲۸,۵۸۹,۱۶۶ | ۱,۲۳۳,۲۱۲ | ۱,۲۶۱,۵۱۵,۷۴۳,۱۸۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۰۱۹,۸۱۱ | ۱,۰۱۹,۳۶۲ | ۱,۰۹۷,۹۲۳ | ۷۸,۵۶۱ | ۰ | ۲۹,۸۲۲,۳۷۸ | ۰ | ۲۸,۵۸۹,۱۶۶ | ۱,۲۳۳,۲۱۲ | ۱,۲۵۷,۰۹۰,۰۵۸,۲۴۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۰۱۸,۹۸۳ | ۱,۰۱۸,۵۳۵ | ۱,۰۹۷,۰۹۶ | ۷۸,۵۶۱ | ۰ | ۲۹,۸۲۲,۳۷۸ | ۰ | ۲۸,۵۸۹,۱۶۶ | ۱,۲۳۳,۲۱۲ | ۱,۲۵۶,۰۶۹,۴۰۶,۰۴۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۰۱۸,۱۵۴ | ۱,۰۱۷,۷۰۶ | ۱,۰۹۶,۲۶۷ | ۷۸,۵۶۱ | ۰ | ۲۹,۸۲۲,۳۷۸ | ۳۰ | ۲۸,۵۸۹,۱۶۶ | ۱,۲۳۳,۲۱۲ | ۱,۲۵۵,۰۴۷,۴۶۶,۱۰۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۰۱۷,۴۹۸ | ۱,۰۱۷,۰۵۰ | ۱,۰۹۵,۵۶۰ | ۷۸,۵۱۰ | ۰ | ۲۹,۸۲۲,۳۷۸ | ۰ | ۲۸,۵۸۹,۱۳۶ | ۱,۲۳۳,۲۴۲ | ۱,۲۵۴,۲۶۹,۲۸۸,۸۷۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||