ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۷۱	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	۲۱,۳۹۳	۳.۵ %	۱,۱۷۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۸۲	۱.۳۹ %	۳	۰ %	۵۷۶,۵۵۹	۹۴.۳۲ %	۸,۹۸۲	۱.۴۷ %	۰	۰ %
۵۳۷۲	۱۳۹۰/۰۷/۱۱	۲۱,۲۸۰	۳.۶۴ %	۱,۰۷۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۴۷۴	۱.۴۵ %	۳	۰ %	۴۴۶,۸۳۵	۷۶.۴۴ %	۱۱۲,۱۱۶	۱۹.۱۸ %	۰	۰ %
۵۳۷۳	۱۳۹۰/۰۷/۱۰	۲۲,۰۱۱	۳.۷۴ %	۱,۰۷۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۳۲۰	۱۸.۰۹ %	۴۴	۰.۰۱ %	۴۵۰,۰۸۴	۷۶.۵۷ %	۱۳,۴۷۷	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۵۳۷۴	۱۳۹۰/۰۷/۰۹	۲۲,۱۲۳	۳.۷۸ %	۱,۰۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۲۶	۲۰.۰۴ %	۵۰	۰.۰۱ %	۴۴۶,۷۸۲	۷۶.۳۷ %	۳,۰۸۰	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۵۳۷۵	۱۳۹۰/۰۷/۰۸	۲۲,۲۴۲	۳.۴۶ %	۱,۰۸۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۸۲	۱۸.۲۵ %	۵۰	۰.۰۱ %	۵۰۱,۰۷۱	۷۸.۰۲ %	۶,۰۷۷	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۵۳۷۶	۱۳۹۰/۰۷/۰۷	۲۲,۲۴۲	۳.۴۶ %	۱,۰۸۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۱۲۹	۱۸.۲۴ %	۵۱	۰.۰۱ %	۵۰۱,۰۷۱	۷۸.۰۲ %	۶,۰۷۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۵۳۷۷	۱۳۹۰/۰۷/۰۶	۲۲,۲۴۲	۳.۴۷ %	۱,۰۸۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۷۶	۱۸.۲۷ %	۵۲	۰.۰۱ %	۵۰۲,۶۱۸	۷۸.۴۴ %	۳,۱۲۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۵۳۷۸	۱۳۹۰/۰۷/۰۵	۲۱,۷۳۷	۳.۵۱ %	۵۳۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۶۹	۱۰.۵۹ %	۲۵	۰ %	۵۳۳,۷۶۹	۸۶.۱۲ %	۳,۴۳۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۵۳۷۹	۱۳۹۰/۰۷/۰۴	۲۰,۱۴۴	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۴۲	۱۰.۶۱ %	۲۵	۰ %	۵۳۲,۴۲۴	۸۶.۰۹ %	۴,۹۹۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۵۳۸۰	۱۳۹۰/۰۷/۰۳	۲۰,۳۳۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۵,۶۰۴	۱۰.۵۲ %	۲۵	۰ %	۵۳۸,۸۹۲	۸۶.۴۳ %	۳,۹۱۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...534 535 536 537538539 540 541 542...589 »