ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۹۱	۱۳۹۱/۰۱/۱۳	۸,۱۹۲	۲.۲۴ %	۲,۸۹۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۹۴۰	۲۸.۶۴ %	۴۳	۰.۰۱ %	۲۴۷,۸۸۸	۶۷.۶۴ %	۲,۹۵۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۵۱۹۲	۱۳۹۱/۰۱/۱۲	۸,۱۹۲	۲.۲۴ %	۲,۸۹۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۸۵	۲۸.۶۳ %	۴۲	۰.۰۱ %	۲۴۷,۸۸۸	۶۷.۶۸ %	۲,۸۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۵۱۹۳	۱۳۹۱/۰۱/۱۱	۸,۱۹۲	۲.۲۴ %	۲,۸۹۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۸۳۰	۲۸.۶۳ %	۴۱	۰.۰۱ %	۲۴۷,۸۸۸	۶۷.۷۱ %	۲,۷۲۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۵۱۹۴	۱۳۹۱/۰۱/۱۰	۸,۱۹۲	۲.۲۴ %	۲,۸۹۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۷۴	۲۸.۶۳ %	۳۹	۰.۰۱ %	۲۴۷,۸۸۸	۶۷.۷۴ %	۲,۶۱۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %
۵۱۹۵	۱۳۹۱/۰۱/۰۹	۸,۱۹۲	۲.۲۴ %	۲,۸۹۱	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۷۱۹	۲۸.۶۳ %	۳۸	۰.۰۱ %	۲۴۷,۸۸۸	۶۷.۷۷ %	۲,۴۹۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۵۱۹۶	۱۳۹۱/۰۱/۰۸	۸,۱۷۷	۲.۲۳ %	۲,۸۹۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۶۲۵	۲۸.۶ %	۳۷	۰.۰۱ %	۲۴۸,۱۵۵	۶۷.۸۳ %	۲,۳۸۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۵۱۹۷	۱۳۹۱/۰۱/۰۷	۸,۳۰۱	۲.۲۸ %	۱,۷۷۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۶۹	۲۸.۶۶ %	۳۵	۰.۰۱ %	۲۴۸,۲۳۵	۶۸.۰۴ %	۲,۲۷۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۵۱۹۸	۱۳۹۱/۰۱/۰۶	۸,۳۹۹	۲.۲۲ %	۱,۷۰۹	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۵۲۲	۲۷.۶۵ %	۳۴	۰.۰۱ %	۲۶۱,۶۵۹	۶۹.۲۲ %	۲,۱۵۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۵۱۹۹	۱۳۹۱/۰۱/۰۵	۵,۹۴۶	۱.۵۸ %	۱,۴۲۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۴۵۷	۲۷.۶۹ %	۳۲	۰.۰۱ %	۲۶۱,۶۲۹	۶۹.۳۶ %	۴,۲۲۷	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۵۲۰۰	۱۳۹۱/۰۱/۰۴	۵,۱۵۶	۱.۳۷ %	۳۶۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۴۰۷	۲۷.۶۹ %	۳۱	۰.۰۱ %	۲۶۱,۶۲۹	۶۹.۳۹ %	۵,۸۷۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...516 517 518 519520521 522 523 524...589 »