ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۰۰۱	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۷۸	۳۳.۹۴ %	۳۲	۰.۰۱ %	۱۶۲,۹۲۳	۶۱.۵۲ %	۱۱,۸۷۴	۴.۴۸ %	۰	۰ %
۵۰۰۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۹۳۷	۳۷.۵۷ %	۳۷	۰.۰۱ %	۱۶۶,۳۴۴	۶۱.۹۲ %	۱,۲۰۱	۰.۴۵ %	۰	۰ %
۵۰۰۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۸۳	۳۷.۴۴ %	۳۶	۰.۰۱ %	۱۶۷,۲۷۰	۶۲.۰۸ %	۱,۱۲۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۵۰۰۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۳۰	۳۷.۴۴ %	۳۵	۰.۰۱ %	۱۶۷,۲۷۰	۶۲.۱۱ %	۱,۰۵۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۵۰۰۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۷	۳۷.۴۴ %	۳۴	۰.۰۱ %	۱۶۷,۲۷۰	۶۲.۱۳ %	۹۷۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۵۰۰۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۷۲۴	۳۷.۴۲ %	۳۳	۰.۰۱ %	۱۶۷,۸۷۹	۶۲.۳۶ %	۴۰۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %
۵۰۰۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۷۱	۳۶.۹۶ %	۳۲	۰.۰۱ %	۱۷۰,۸۷۳	۶۲.۷۳ %	۶۵۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۵۰۰۸	۱۳۹۱/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۶۱۷	۳۶.۹۶ %	۳۰	۰.۰۱ %	۱۶۸,۹۵۸	۶۲.۰۶ %	۲,۴۹۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %
۵۰۰۹	۱۳۹۱/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۵۶۵	۳۴.۲ %	۲۹	۰.۰۱ %	۱۹۰,۸۷۰	۶۴.۹۲ %	۲,۴۱۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۵۰۱۰	۱۳۹۱/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۰۸۵	۲۹.۲۹ %	۲۲	۰.۰۱ %	۱۷۰,۷۳۰	۶۲.۴۵ %	۲۲,۴۲۸	۸.۲ %	۰	۰ %
«1 2...497 498 499 500501502 503 504 505...589 »