ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۷۱	۱۳۹۱/۱۱/۲۶	۷,۲۷۶	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۵۱۹	۳۵.۴۸ %	۳۲	۰.۰۲ %	۱۲۹,۲۵۴	۵۹.۹۳ %	۱,۸۲۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %
۴۸۷۲	۱۳۹۱/۱۱/۲۵	۷,۲۷۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۸۰	۳۵.۳۲ %	۳۱	۰.۰۱ %	۱۳۰,۲۳۲	۶۰.۱۴ %	۱,۷۵۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۴۸۷۳	۱۳۹۱/۱۱/۲۴	۷,۳۲۸	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۴۲	۳۵.۳۲ %	۳۰	۰.۰۱ %	۱۳۰,۲۳۲	۶۰.۱۷ %	۱,۶۸۱	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۴۸۷۴	۱۳۹۱/۱۱/۲۳	۷,۴۱۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۰۳	۳۵.۲۸ %	۲۹	۰.۰۱ %	۱۳۰,۶۴۰	۶۰.۳۲ %	۱,۴۲۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۴۸۷۵	۱۳۹۱/۱۱/۲۲	۷,۳۳۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۶۸	۳۵.۲۸ %	۲۸	۰.۰۱ %	۱۳۰,۶۴۰	۶۰.۳۵ %	۱,۳۵۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۴۸۷۶	۱۳۹۱/۱۱/۲۱	۷,۳۳۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۲۹	۳۵.۲۸ %	۲۷	۰.۰۱ %	۱۳۰,۶۴۰	۶۰.۳۸ %	۱,۲۷۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۴۸۷۷	۱۳۹۱/۱۱/۲۰	۷,۲۷۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۸۷	۳۵.۲۹ %	۲۶	۰.۰۱ %	۱۳۰,۵۶۹	۶۰.۴ %	۱,۲۰۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۴۸۷۸	۱۳۹۱/۱۱/۱۹	۷,۲۷۸	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۴۹	۳۵.۲۹ %	۲۵	۰.۰۱ %	۱۳۰,۵۶۹	۶۰.۴۳ %	۱,۱۳۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %
۴۸۷۹	۱۳۹۱/۱۱/۱۸	۷,۲۷۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۲۱۰	۲۸.۴۴ %	۲۴	۰.۰۱ %	۱۷۶,۵۵۶	۶۵.۸۹ %	۷,۰۸۳	۲.۶۴ %	۰	۰ %
۴۸۸۰	۱۳۹۱/۱۱/۱۷	۷,۱۷۴	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۷۲	۲۸.۴۲ %	۲۲	۰.۰۱ %	۱۷۶,۷۴۲	۶۵.۹۵ %	۶,۹۸۴	۲.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2...484 485 486 487488489 490 491 492...589 »