ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۳۱	۱۳۹۲/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۹۸	۳۰.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱۷,۲۵۳	۶۸.۵۳ %	۲,۲۴۳	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۴۷۳۲	۱۳۹۲/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۷۱	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱۷,۳۹۶	۶۸.۶ %	۲,۱۶۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۴۷۳۳	۱۳۹۲/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۴۳	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱۷,۳۹۶	۶۸.۶۴ %	۲,۰۸۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۴۷۳۴	۱۳۹۲/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۵۱۶	۳۰.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱۷,۳۹۶	۶۸.۶۸ %	۲,۰۰۹	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۴۷۳۵	۱۳۹۲/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۸۸	۲۹.۸۴ %	۰	۰ %	۱۱۹,۱۴۱	۶۹.۰۴ %	۱,۹۳۱	۱.۱۲ %	۰	۰ %
۴۷۳۶	۱۳۹۲/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱,۴۶۱	۲۹.۵۳ %	۰	۰ %	۱۱۷,۳۶۹	۶۷.۳۴ %	۵,۴۶۶	۳.۱۴ %	۰	۰ %
۴۷۳۷	۱۳۹۲/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۴۵	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۱۱	۶۸.۵۴ %	۱,۷۷۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %
۴۷۳۸	۱۳۹۲/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵,۰۱۶	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۱۱	۶۸.۵۸ %	۱,۶۹۵	۰.۹۴ %	۰	۰ %
۴۷۳۹	۱۳۹۲/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۸۷	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۱۱	۶۸.۶۳ %	۱,۶۱۳	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۴۷۴۰	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۹۵۷	۳۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۱۰	۶۸.۶۷ %	۱,۵۳۲	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...470 471 472 473474475 476 477 478...589 »