ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۵۵۱	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۲۰,۴۳۴	۱۱.۶۷ %	۵,۷۵۰	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۴۶۷	۵۹.۶۸ %	۰	۰ %	۳۸,۱۰۴	۲۱.۷۷ %	۵,۲۷۷	۳.۰۱ %	۰	۰ %
۴۵۵۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۲۰,۵۸۹	۱۱.۳۷ %	۵,۸۳۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۴۰۹	۵۷.۶۸ %	۰	۰ %	۴۳,۸۶۸	۲۴.۲۳ %	۵,۲۵۶	۲.۹ %	۰	۰ %
۴۵۵۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۱۸,۱۶۵	۹.۶۵ %	۴,۵۶۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۵۲	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۵۱,۲۹۸	۲۷.۲۴ %	۵,۲۳۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۴۵۵۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۱۸,۱۶۵	۹.۶۵ %	۴,۵۶۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۹۵	۵۵.۴۱ %	۰	۰ %	۵۱,۲۹۸	۲۷.۲۵ %	۵,۲۰۵	۲.۷۷ %	۰	۰ %
۴۵۵۵	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۸,۲۹۷	۹.۷۲ %	۴,۵۵۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۳۷	۵۵.۳۹ %	۰	۰ %	۵۱,۲۹۸	۲۷.۲۶ %	۸,۸۱۳	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۴۵۵۶	۱۳۹۲/۰۹/۲۹	۱۷,۹۵۶	۹.۵۱ %	۳,۸۱۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۸۰	۵۵.۱۷ %	۰	۰ %	۳۸,۳۷۸	۲۰.۳۲ %	۲۳,۴۴۵	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %
۴۵۵۷	۱۳۹۲/۰۹/۲۸	۱۷,۹۵۶	۹.۵۱ %	۳,۸۱۸	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۲۲	۵۵.۱۷ %	۰	۰ %	۳۸,۳۷۸	۲۰.۳۳ %	۲۳,۴۲۳	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %
۴۵۵۸	۱۳۹۲/۰۹/۲۷	۱۷,۹۵۶	۹.۵۲ %	۳,۸۱۸	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۴۳	۵۵.۲۲ %	۰	۰ %	۳۸,۱۳۶	۲۰.۲۲ %	۲۳,۴۸۳	۱۲.۴۵ %	۰	۰ %
۴۵۵۹	۱۳۹۲/۰۹/۲۶	۲۰,۴۵۹	۱۰.۹ %	۸,۱۷۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۰۸۵	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۸,۰۲۵	۴.۲۷ %	۴۵,۹۲۵	۲۴.۴۶ %	۰	۰ %
«1 2...452 453 454 455456457 458 459 460...589 »