ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۳۳۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۹	۷۴۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۹۹	۷۶.۳۸ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۴	۲۱.۹۷ %	۱,۲۶۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۴۳۳۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۸	۷۴۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۵۰	۷۶.۳۹ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۴	۲۱.۹۸ %	۱,۲۴۸	۱.۰۲ %	۰	۰ %
۴۳۳۳	۱۳۹۳/۰۵/۰۷	۷۴۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۰۱	۷۶.۳۹ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۴	۲۱.۹۹ %	۱,۲۳۲	۱.۰۱ %	۰	۰ %
۴۳۳۴	۱۳۹۳/۰۵/۰۶	۷۴۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۵۲	۷۶.۳۹ %	۰	۰ %	۲۶,۸۳۴	۲۲ %	۱,۲۱۶	۱ %	۰	۰ %
۴۳۳۵	۱۳۹۳/۰۵/۰۵	۷۴۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۰۳	۷۶.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۳۶۷	۵.۲۲ %	۲۱,۶۸۱	۱۷.۷۹ %	۰	۰ %
۴۳۳۶	۱۳۹۳/۰۵/۰۴	۷۴۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۲۳	۹۳.۱۶ %	۰	۰ %	۶,۳۷۸	۵.۲۳ %	۱,۲۰۹	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۴۳۳۷	۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۷۷۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۶۲	۹۳.۱۶ %	۰	۰ %	۶,۳۷۸	۵.۲۴ %	۱,۱۸۲	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۳۳۸	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۷۷۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۰۲	۹۳.۱۶ %	۰	۰ %	۶,۳۷۸	۵.۲۴ %	۱,۱۷۹	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۳۳۹	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۷۷۱	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۴۳	۹۳.۱۶ %	۰	۰ %	۶,۳۷۸	۵.۲۴ %	۱,۱۷۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۴۳۴۰	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۷۷۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۲۸۳	۹۳.۴ %	۰	۰ %	۶,۲۷۸	۵.۱۸ %	۹۵۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...430 431 432 433434435 436 437 438...589 »