ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۷/۱۲/۰۷	۲۶۴,۰۸۰	۸.۴۱ %	۸,۹۵۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۴,۱۳۶	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷,۹۱۴	۴۸.۹۵ %	۲۶,۴۰۳	۰.۸۴ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۷/۱۲/۰۶	۲۶۵,۰۳۳	۸.۴۶ %	۹,۰۹۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۴,۱۱۰	۴۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۵۲۹,۷۹۴	۴۸.۸۴ %	۳۳,۹۱۸	۱.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۷/۱۲/۰۵	۲۶۲,۰۳۶	۸.۳۶ %	۸,۹۷۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۶,۱۱۱	۴۱.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۵۳۴,۱۵۱	۴۸.۹۵ %	۳۲,۹۷۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۰۴	۲۵۹,۰۷۲	۸.۲۷ %	۱۷,۴۰۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۸,۴۴۴	۴۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۵۳۵,۷۵۲	۴۹ %	۲۳,۵۵۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۰۳	۲۵۵,۲۶۴	۸.۱۴ %	۱۶,۶۱۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۳,۲۰۴	۴۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷,۶۴۷	۴۹.۰۴ %	۲۲,۶۱۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۰۲	۲۵۵,۲۰۸	۸.۱۴ %	۱۶,۶۱۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۲,۵۲۷	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷,۶۴۷	۴۹.۰۷ %	۲۱,۶۷۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۰۱	۲۵۴,۴۸۱	۸.۱۳ %	۱۶,۶۱۵	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۱,۸۵۰	۴۱.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۵۳۶,۶۷۶	۴۹.۰۹ %	۲۰,۸۸۸	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۷/۱۱/۳۰	۲۵۰,۱۴۵	۷.۹۹ %	۱۶,۳۲۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۹,۰۲۸	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۵۲۳,۶۳۱	۴۸.۶۹ %	۳۰,۴۰۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۷/۱۱/۲۹	۲۴۹,۶۴۱	۷.۸۶ %	۱۵,۹۹۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸,۳۴۷	۴۱.۱۸ %	۳۱,۰۰۰	۰.۹۸ %	۱,۵۴۲,۷۲۲	۴۸.۵۶ %	۲۹,۵۲۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۷/۱۱/۲۸	۲۴۸,۸۱۵	۷.۸۱ %	۱۵,۹۰۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۰۷,۶۶۶	۴۱.۰۳ %	۳۱,۰۰۰	۰.۹۷ %	۱,۵۵۴,۸۱۹	۴۸.۷۹ %	۲۸,۵۵۹	۰.۹ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...589 »