ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۸	۲۳۵,۲۹۵	۸.۱۲ %	۱۲۶,۰۹۵	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۵۷۴	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵,۸۸۴	۵۰.۹۲ %	۶,۶۷۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۷	۲۲۹,۰۸۸	۹.۵۷ %	۱۲۳,۳۲۷	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۴,۰۶۱	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۹۷۹,۸۷۵	۴۰.۹۵ %	۶,۲۸۵	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۶	۲۲۴,۱۳۲	۱۰.۰۵ %	۱۱۶,۷۴۵	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۳,۵۴۸	۴۷.۲۴ %	۰	۰ %	۸۳۱,۰۶۹	۳۷.۲۷ %	۴,۶۴۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۲۱۷,۴۳۶	۱۲.۰۷ %	۱۱۳,۲۵۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۸۸۲	۵۸.۴۷ %	۰	۰ %	۴۱۲,۶۸۰	۲۲.۹۲ %	۴,۶۲۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۲۱۷,۴۳۶	۱۲.۰۸ %	۱۱۳,۲۵۶	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۲,۳۶۹	۵۸.۴۵ %	۰	۰ %	۴۱۲,۶۸۰	۲۲.۹۲ %	۴,۵۹۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۲۱۷,۳۹۷	۱۴.۷۳ %	۱۱۳,۲۵۶	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۸۵۶	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۸۹,۱۳۲	۶.۰۴ %	۴,۵۷۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۲۰۹,۴۹۶	۱۴.۲۶ %	۱۱۳,۱۹۵	۷.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۳۴۴	۷۱.۵۶ %	۰	۰ %	۹۱,۱۲۸	۶.۲ %	۳,۹۶۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۲۰۳,۲۴۴	۱۳.۸۹ %	۱۱۱,۱۶۹	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۸۳۱	۷۱.۸ %	۰	۰ %	۹۴,۲۹۴	۶.۴۴ %	۳,۹۱۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۹۷,۸۱۴	۱۳.۵۸ %	۱۰۸,۶۶۸	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۵۰,۳۱۹	۷۲.۱۱ %	۰	۰ %	۹۵,۸۸۱	۶.۵۸ %	۳,۸۱۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۹۱,۵۵۲	۱۲.۸۷ %	۱۰۵,۷۷۴	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۸۰۷	۷۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۲۵	۹.۲۴ %	۴,۰۰۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...589 »