ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۶۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۳۷۵,۳۱۵	۸.۷۱ %	۴۶,۶۳۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۲,۲۹۵	۶۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۵۹۹	۲۷.۰۸ %	۱۶,۲۹۸	۰.۳۸ %	۹۳,۱۶۱	۲.۱۶ %
۱۶۰۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	۳۷۹,۳۸۱	۸.۷۹ %	۴۸,۴۴۰	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۰,۶۹۵	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۱۶۶,۶۶۹	۲۷.۰۴ %	۱۵,۷۵۰	۰.۳۷ %	۹۳,۱۱۱	۲.۱۶ %
۱۶۰۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	۳۷۹,۳۱۶	۸.۷۹ %	۴۹,۶۶۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۸,۹۸۱	۶۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۰۸۴	۲۷.۰۶ %	۱۵,۲۰۳	۰.۳۵ %	۹۳,۰۶۰	۲.۱۶ %
۱۶۰۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۳۷۹,۳۱۶	۸.۸ %	۴۹,۶۶۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۷,۷۸۳	۶۰.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۱۶۷,۰۸۳	۲۷.۰۷ %	۱۴,۶۵۷	۰.۳۴ %	۹۳,۰۰۸	۲.۱۶ %
۱۶۰۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۳۷۹,۳۱۶	۸.۸ %	۴۹,۶۶۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۶,۵۸۶	۶۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۱۶۵,۶۷۲	۲۷.۰۶ %	۱۴,۱۱۱	۰.۳۳ %	۹۲,۹۵۶	۲.۱۶ %
۱۶۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۳۷۹,۲۶۳	۸.۶ %	۴۸,۸۴۲	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۰۶,۸۳۹	۵۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸,۹۶۰	۲۸.۷۶ %	۱۴,۸۸۶	۰.۳۴ %	۹۲,۹۰۵	۲.۱۱ %
۱۶۰۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۳۷۷,۱۶۷	۹.۸۹ %	۴۸,۸۷۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۳۷۲	۶۵.۶۳ %	۰	۰ %	۷۷۱,۷۸۰	۲۰.۲۴ %	۱۹,۶۵۵	۰.۵۲ %	۹۲,۸۵۳	۲.۴۴ %
۱۶۰۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۲	۳۸۲,۴۰۴	۹.۹۹ %	۴۹,۴۶۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۱,۵۷۰	۶۵.۳۶ %	۰	۰ %	۷۸۱,۷۸۶	۲۰.۴۳ %	۱۹,۳۴۷	۰.۵۱ %	۹۲,۸۱۴	۲.۴۳ %
۱۶۰۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۳۸۲,۴۰۴	۱۰ %	۴۹,۴۶۶	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۰,۴۲۴	۶۵.۳۸ %	۰	۰ %	۷۸۰,۵۸۵	۲۰.۴۱ %	۱۹,۰۴۰	۰.۵ %	۹۲,۷۶۲	۲.۴۳ %
۱۶۱۰	۱۴۰۰/۰۷/۳۰	۳۹۱,۹۳۸	۱۰.۲۱ %	۴۹,۴۴۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۸,۷۱۱	۶۵.۱۱ %	۰	۰ %	۷۸۶,۱۳۹	۲۰.۴۸ %	۱۸,۷۳۰	۰.۴۹ %	۹۲,۷۱۲	۲.۴۲ %
«1 2...157 158 159 160161162 163 164 165...589 »