ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۵	۳۱۰,۷۱۳	۹.۹۴ %	۴۷,۶۷۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۶,۲۰۰	۶۸.۶۶ %	۰	۰ %	۵۱۰,۳۴۱	۱۶.۳۳ %	۱۰,۳۰۸	۰.۳۳ %	۱۰۰,۵۳۴	۳.۲۲ %
۱۴۵۲	۱۴۰۱/۰۱/۰۴	۳۱۰,۷۱۳	۹.۹۴ %	۴۷,۶۷۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۵,۲۷۷	۶۸.۶۶ %	۰	۰ %	۵۱۰,۳۴۱	۱۶.۳۳ %	۱۰,۰۲۷	۰.۳۲ %	۱۰۰,۴۸۲	۳.۲۲ %
۱۴۵۳	۱۴۰۱/۰۱/۰۳	۳۱۰,۷۱۳	۹.۹۵ %	۴۷,۶۷۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۴,۳۵۴	۶۸.۶۶ %	۰	۰ %	۵۰۹,۷۶۹	۱۶.۳۲ %	۱۰,۳۰۰	۰.۳۳ %	۱۰۰,۴۳۰	۳.۲۲ %
۱۴۵۴	۱۴۰۱/۰۱/۰۲	۳۱۰,۷۱۳	۹.۹۵ %	۴۷,۶۷۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۳,۴۳۲	۶۸.۶۶ %	۰	۰ %	۵۰۹,۷۶۹	۱۶.۳۳ %	۱۰,۰۱۹	۰.۳۲ %	۱۰۰,۳۷۸	۳.۲۲ %
۱۴۵۵	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۱۰,۷۱۳	۹.۹۶ %	۴۷,۶۶۸	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۲,۵۰۹	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۵۰۹,۷۶۹	۱۶.۳۳ %	۹,۷۳۸	۰.۳۱ %	۱۰۰,۳۲۶	۳.۲۱ %
۱۴۵۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۱۰,۷۱۳	۹.۹۶ %	۴۷,۶۶۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱,۵۸۸	۶۸.۶۵ %	۰	۰ %	۵۰۴,۵۹۱	۱۶.۱۸ %	۱۴,۶۵۰	۰.۴۷ %	۱۰۰,۲۸۷	۳.۲۱ %
۱۴۵۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۸	۳۱۰,۷۱۳	۹.۹۷ %	۴۷,۶۶۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۰,۶۶۷	۶۸.۶۷ %	۰	۰ %	۵۰۳,۸۰۹	۱۶.۱۶ %	۱۴,۳۶۷	۰.۴۶ %	۱۰۰,۲۳۵	۳.۲۲ %
۱۴۵۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۷	۳۰۶,۱۳۴	۹.۸۵ %	۴۶,۸۹۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۹,۲۶۷	۶۸.۸۱ %	۰	۰ %	۵۰۰,۵۱۱	۱۶.۱ %	۱۵,۹۳۵	۰.۵۱ %	۱۰۰,۱۸۲	۳.۲۲ %
۱۴۵۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۶	۳۰۶,۱۳۴	۹.۸۵ %	۴۶,۸۹۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۸,۳۴۷	۶۸.۸۱ %	۰	۰ %	۵۰۰,۴۴۲	۱۶.۱ %	۱۵,۶۴۹	۰.۵ %	۱۰۰,۱۳۰	۳.۲۲ %
۱۴۶۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۵	۳۰۶,۱۳۴	۹.۷۳ %	۴۶,۸۹۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۷,۴۲۶	۶۷.۹۱ %	۰	۰ %	۵۴۱,۲۸۵	۱۷.۲ %	۱۵,۸۲۴	۰.۵ %	۱۰۰,۰۷۸	۳.۱۸ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...589 »