ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۹	۳۴۶,۴۳۰	۱۲.۵۷ %	۴۸,۸۵۳	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۴,۸۶۰	۶۴.۰۲ %	۰	۰ %	۴۸۰,۸۸۶	۱۷.۴۴ %	۱۰,۴۴۵	۰.۳۸ %	۱۰۵,۴۲۷	۳.۸۲ %
۱۳۵۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۸	۳۴۶,۴۳۰	۱۲.۵۷ %	۴۸,۸۵۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۴,۱۲۸	۶۴.۰۱ %	۰	۰ %	۴۸۰,۸۸۶	۱۷.۴۵ %	۱۰,۱۷۱	۰.۳۷ %	۱۰۵,۳۷۵	۳.۸۲ %
۱۳۵۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۷	۳۴۹,۶۰۹	۱۲.۶۶ %	۴۸,۸۴۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۳,۱۸۴	۶۳.۸۷ %	۰	۰ %	۴۸۳,۷۴۲	۱۷.۵۲ %	۹,۸۹۷	۰.۳۶ %	۱۰۵,۳۲۳	۳.۸۲ %
۱۳۵۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۶	۳۴۵,۸۸۶	۱۲.۵۵ %	۴۸,۴۲۲	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۲,۱۹۹	۶۳.۹۶ %	۰	۰ %	۴۸۳,۶۱۶	۱۷.۵۵ %	۹,۶۲۳	۰.۳۵ %	۱۰۵,۲۷۰	۳.۸۲ %
۱۳۵۵	۱۴۰۱/۰۴/۰۵	۳۴۰,۸۹۳	۱۲.۴ %	۴۸,۰۵۵	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۱,۲۶۰	۶۴.۰۸ %	۰	۰ %	۴۸۳,۶۶۷	۱۷.۶ %	۹,۳۵۰	۰.۳۴ %	۱۰۵,۲۳۲	۳.۸۳ %
۱۳۵۶	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۳۳۸,۸۷۶	۱۲.۳۴ %	۴۸,۶۶۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۰,۴۳۹	۶۴.۰۸ %	۰	۰ %	۴۸۴,۸۳۵	۱۷.۶۵ %	۹,۰۷۶	۰.۳۳ %	۱۰۵,۱۸۱	۳.۸۳ %
۱۳۵۷	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۳۴۳,۸۵۹	۱۲.۴۹ %	۴۸,۸۷۰	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۹,۴۲۴	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۴۸۷,۳۸۲	۱۷.۷ %	۸,۸۰۴	۰.۳۲ %	۱۰۵,۱۲۹	۳.۸۲ %
۱۳۵۸	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۳۴۳,۸۵۹	۱۲.۴۹ %	۴۸,۸۷۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۸,۶۹۶	۶۳.۹ %	۰	۰ %	۴۸۷,۳۷۷	۱۷.۷۱ %	۸,۵۳۱	۰.۳۱ %	۱۰۵,۰۷۷	۳.۸۲ %
۱۳۵۹	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۳۴۳,۸۵۹	۱۲.۵۱ %	۴۸,۸۷۰	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۷,۹۶۷	۶۳.۹۵ %	۰	۰ %	۴۸۴,۰۷۵	۱۷.۶۱ %	۹,۰۹۳	۰.۳۳ %	۱۰۵,۰۲۵	۳.۸۲ %
۱۳۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۴۴,۴۲۴	۱۲.۱۱ %	۴۹,۲۵۳	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۵۷,۲۲۳	۶۱.۸ %	۰	۰ %	۵۶۹,۹۳۳	۲۰.۰۴ %	۱۷,۵۶۰	۰.۶۲ %	۱۰۴,۹۷۳	۳.۶۹ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...589 »