ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۳۳۵,۶۴۱	۱۰.۵۹ %	۵۰,۴۹۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۳,۷۲۳	۷۱.۴ %	۰	۰ %	۱۵۱,۷۲۴	۴.۷۹ %	۲۶۷,۳۱۵	۸.۴۳ %	۱۰۱,۵۹۱	۳.۲ %
۱۳۸۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۳۳۵,۶۴۱	۱۰.۵۹ %	۵۰,۴۹۲	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۲,۷۴۸	۷۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۵۱,۷۲۴	۴.۷۹ %	۲۶۷,۲۳۲	۸.۴۳ %	۱۰۱,۵۵۲	۳.۲ %
۱۳۸۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۳۳۵,۶۴۱	۱۰.۶ %	۵۰,۴۸۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۶۱,۵۶۹	۷۱.۳۹ %	۰	۰ %	۱۵۱,۵۶۹	۴.۷۸ %	۲۶۷,۱۴۹	۸.۴۳ %	۱۰۱,۵۰۰	۳.۲ %
۱۳۸۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۳۳۲,۲۰۵	۱۰.۵۲ %	۴۹,۹۷۳	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۴,۹۲۰	۷۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۹۷	۴.۷۴ %	۱۰,۳۸۰	۰.۳۳ %	۱۰۱,۴۴۷	۳.۲۱ %
۱۳۸۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۳۳۹,۴۷۱	۱۰.۷۱ %	۵۱,۸۱۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۳,۷۴۳	۷۹.۳ %	۰	۰ %	۱۵۳,۲۴۷	۴.۸۳ %	۱۰,۲۹۸	۰.۳۲ %	۱۰۱,۳۹۶	۳.۲ %
۱۳۸۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۳۳۸,۲۱۳	۱۰.۶۷ %	۵۱,۱۷۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۲,۲۸۴	۷۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۲۱	۴.۹۴ %	۱۰,۲۱۴	۰.۳۲ %	۱۰۱,۳۴۴	۳.۲ %
۱۳۸۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۳۳۴,۰۰۰	۱۰.۵۴ %	۵۰,۷۲۸	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۳,۱۷۲	۷۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۹۳	۵ %	۱۰,۱۴۲	۰.۳۲ %	۱۰۱,۲۹۲	۳.۲ %
۱۳۸۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۳۳۱,۴۷۹	۱۰.۴۸ %	۵۱,۴۳۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۱,۶۲۳	۷۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱۵۷,۸۷۳	۴.۹۹ %	۱۰,۰۵۹	۰.۳۲ %	۱۰۱,۲۴۰	۳.۲ %
۱۳۸۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۳۳۱,۴۷۹	۱۰.۴۸ %	۵۱,۴۳۵	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۱۰,۵۲۸	۷۹.۳۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۸۷۳	۴.۹۹ %	۹,۹۷۶	۰.۳۲ %	۱۰۱,۱۸۸	۳.۲ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...584 »