ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۳۳۱,۳۴۱	۱۶.۷۸ %	۴۴,۶۸۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۹۲۴	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۷۶	۱۳.۴ %	۱۶,۱۶۰	۰.۸۲ %	۱۰۹,۳۹۸	۵.۵۴ %
۱۲۲۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۳۳۱,۳۴۱	۱۶.۷۸ %	۴۴,۶۸۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۵۱۱	۶۱.۲۱ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۷۶	۱۳.۴ %	۱۶,۰۳۳	۰.۸۱ %	۱۰۹,۳۵۹	۵.۵۴ %
۱۲۲۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۳۳۱,۳۴۱	۱۶.۸۱ %	۴۴,۶۸۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۶۹۵	۶۱.۱۶ %	۰	۰ %	۲۶۴,۵۷۶	۱۳.۴۲ %	۱۵,۹۰۷	۰.۸۱ %	۱۰۹,۳۰۷	۵.۵۴ %
۱۲۲۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۳۳۱,۳۴۱	۱۶.۸۲ %	۴۴,۶۸۶	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۲۸۲	۶۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۶۳,۸۸۶	۱۳.۳۹ %	۱۵,۷۸۰	۰.۸ %	۱۰۹,۲۵۵	۵.۵۵ %
۱۲۲۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۳۲۶,۹۱۲	۱۵.۳۹ %	۴۴,۸۹۷	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۷۰۱	۵۶.۷۲ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۸۶	۱۰.۳۶ %	۲۱۸,۱۸۶	۱۰.۲۷ %	۱۰۹,۲۰۳	۵.۱۴ %
۱۲۲۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳۲۸,۱۲۹	۱۳.۲۶ %	۴۴,۷۳۳	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۶,۵۰۱	۵۶.۸۴ %	۰	۰ %	۵۶۶,۷۱۲	۲۲.۹ %	۱۹,۱۶۶	۰.۷۷ %	۱۰۹,۱۵۱	۴.۴۱ %
۱۲۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۳۳۰,۴۶۸	۱۳.۳۶ %	۴۴,۷۷۴	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۸۰۷	۵۶.۸۲ %	۰	۰ %	۵۶۵,۱۲۳	۲۲.۸۴ %	۱۹,۰۷۴	۰.۷۷ %	۱۰۹,۱۰۰	۴.۴۱ %
۱۲۲۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۳۲۹,۶۵۹	۱۳.۲۹ %	۴۴,۴۹۲	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۱۱۶	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۵۷۰,۸۳۵	۲۳.۰۲ %	۲۰,۵۲۷	۰.۸۳ %	۱۰۹,۰۴۸	۴.۴ %
۱۲۲۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۳۳۴,۸۸۳	۱۳.۳۷ %	۴۴,۵۸۲	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲,۲۷۳	۵۵.۹۸ %	۰	۰ %	۵۹۶,۲۳۸	۲۳.۸ %	۱۷,۷۸۳	۰.۷۱ %	۱۰۸,۹۹۷	۴.۳۵ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...584 »