ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری طلای نور امین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۷۸
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۲۹۷۳۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۲۷۹,۵۱۴	۱۴.۹۲ %	۵۶,۷۲۲	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۴۰,۲۱۰	۶۶.۲ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۹۰	۸.۹۵ %	۱۴,۲۴۲	۰.۷۶ %	۱۱۵,۱۰۷	۶.۱۴ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۲۷۹,۹۷۴	۱۴.۹۵ %	۵۶,۵۵۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۷۸۵	۶۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱۶۶,۷۴۴	۸.۹۱ %	۱۴,۱۶۶	۰.۷۶ %	۱۱۵,۰۴۲	۶.۱۴ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۲۸۲,۴۰۹	۱۵.۰۷ %	۵۶,۵۵۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۹,۳۵۱	۶۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۰۶	۸.۸۶ %	۱۴,۰۹۰	۰.۷۵ %	۱۱۴,۹۹۰	۶.۱۴ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۲۸۱,۸۶۲	۱۵.۰۲ %	۵۶,۷۵۰	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸,۹۱۷	۶۶.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۳۲	۹.۰۵ %	۱۴,۰۱۴	۰.۷۵ %	۱۱۴,۹۲۵	۶.۱۳ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۲۷۹,۴۷۸	۱۴.۹۲ %	۵۶,۵۰۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸,۴۸۲	۶۶.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۱۵	۹.۰۸ %	۱۳,۹۳۸	۰.۷۴ %	۱۱۴,۸۶۰	۶.۱۳ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۲۷۹,۴۷۸	۱۴.۹۲ %	۵۶,۵۰۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸,۰۴۸	۶۶.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۱۵	۹.۰۸ %	۱۳,۸۶۳	۰.۷۴ %	۱۱۴,۷۹۵	۶.۱۳ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۲۷۹,۴۷۸	۱۴.۹۶ %	۵۶,۵۰۷	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۶۱۵	۶۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۰۴	۸.۸۸ %	۱۳,۷۸۷	۰.۷۴ %	۱۱۴,۷۴۳	۶.۱۴ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۲۷۹,۵۰۱	۱۴.۹۶ %	۵۶,۷۱۴	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۱۸۲	۶۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۶۶,۷۰۴	۸.۹۲ %	۱۳,۷۱۲	۰.۷۳ %	۱۱۴,۶۷۸	۶.۱۴ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۷۵,۹۹۸	۱۴.۸ %	۵۶,۴۱۹	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۷۴۸	۶۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۲۴	۸.۹۷ %	۱۳,۶۳۷	۰.۷۳ %	۱۱۴,۶۱۲	۶.۱۵ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۲۶۸,۲۳۷	۱۴.۴۴ %	۵۵,۱۳۹	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۳۶,۳۱۵	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۶۹	۹.۱۴ %	۱۳,۵۶۱	۰.۷۳ %	۱۱۴,۵۴۵	۶.۱۷ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...584 »